百吉财经 > 外汇 > 分析关于"外汇平台赠金套利"的词条

分析关于"外汇平台赠金套利"的词条

2024-03-28 20:02:53外汇

生活中的很多时候,都在教我们如何面对自己的世界,一个真正属于自己的世界。我们在遇到难题的时候应该如何解决,百吉财经将会介绍外汇平台赠金套利,有相关烦恼的人,就请继续看下去吧。

分析关于

不管你是投资股票、债券、大宗商品,还是货币,你很可能听说过套利交易。自上世纪80年代以来,这种策略产生了正的平均回报,但直到21世纪前10年,它才在个人投资者和交易者中流行起来。在这10年的大部分时间里,套利交易一直是上行,没有出现重大回调。然而,在2008年,套利交易者认识到,当交易崩溃时,市场的引力总会重新获得控制权,当年在3个月内抹去7年的增长。

然而,2000年至2007年期间的利润让许多外汇交易者希望,套利交易总有一天会回归。对于什么是套利交易,以及套利交易的异常受关注为何已蔓延至外汇市场以外,有些人还感到困惑,欢迎来到“套利交易101”。我们将探讨套利交易是如何构成的,什么时候有效,什么时候无效,以及短期和长期投资者应用该策略的不同方式。

套利交易

套利交易是外汇市场上最流行的交易策略之一。从原理上说,进行套利交易无非是买入高收益货币,用低收益货币为其提供资金,就像俗语所说的“低买高卖”一样。

最流行的套利交易涉及买入澳元/日元和纽元/日元等货币对,因为这些货币对的利差非常高。进行套利交易的第一步是找出哪种货币收益率高,哪种货币收益率低。

截至2010年6月,全球流动性最强货币的利率如下:

澳大利亚(澳元)

4.50%

新西兰(纽元)

2.75%

欧元区(欧元)

1.00%

加拿大(加元)

0.50%

英国(英镑)

0.50%

美国(美元)

0.25%

瑞士(瑞郎)

0.25%

日本(日元)

0.10%

了解了这些利率,你可以混合和匹配收益率最高和最低的货币。利率可以在任何时候改变,因此外汇交易者应该通过访问各自央行的网站对其进行掌握。由于新西兰和澳大利亚的收益率最高,而日本的收益率最低,澳元/日元成为套利交易的典范也就不足为奇了。货币是成对交易的,所以投资者进行套利交易所需要做的,就是在外汇交易平台通过外汇经纪商买入纽元/日元或澳元/日元。

日元的低借贷成本是一个独特的特征,世界各地的股票和大宗商品交易者也对其加以利用。21世纪初的10年,其他市场的投资者开始通过做空日元、买进美国股票等方式进行自己的套利交易。这曾在市场上引发了巨大的投机泡沫,这也是套利交易与股票之间存在强烈相关性的原因。

赚取利息的机制

套利交易策略的基石之一是赚取利息的能力。长期套利交易的收益是每天累积的,周三为3倍隔夜利息,因为结算日包含周六和周日。大致来说,日利息的计算方法如下:

(做多货币的利率-做空货币的利率) x头寸名义金额/一年天数

对于名义金额为10万的1手澳元/日元,我们计算利息的方式如下:

(0.0450 – 0.001) x 100,000 / 365= 每天约12美元

具体金额将不会是12美元,因为银行将采用隔夜利率,而隔夜利率每天都会波动。

重要的是要认识到,只有做多澳元/日元的交易者才能赚取这一金额。对于那些针对套利做淡出交易,或做空澳元/日元的投资者,每天都要支付利息。

为什么这么简单的策略变得如此流行

在2000年1月至2007年5月期间,澳元/日元平均年利率为5.14%。对大多数人来说,这种回报微不足道,但在杠杆高达200:1的市场中,即便使用5至10倍的杠杆,也会让回报变得极高。即使货币对不移动,投资者也能获得回报。然而,由于如此多的人沉迷于套利交易,澳元几乎从未保持稳定。例如,2010年2月至4月,澳元兑美元汇率上涨了近10%。2001年1月至2007年12月,澳元/美元升值约70%。

央行加息

套利交易在央行加息或计划加息时有效。现在,只要点击一下鼠标,资金就可以从一个国家转移到另一个国家,大投资者不仅会毫不犹豫地转移资金,以寻求更高的回报和更高的收益率。套利交易的吸引力不仅在于收益率,还在于资本增值。当一家央行加息时,全世界都会关注,通常会有许多人涌入相同套利交易,在此过程中推高了货币对的价值。关键是要尝试在加息周期的开端进入,而不是结束。

低波动性、寻求风险的环境

套利交易在低波动性环境下也表现良好,因为在这种情况下交易者更愿意承担风险。套利交易者所寻求的是收益率——任何资本升值都只是额外红利。因此,大多数套利交易者,尤其是那些拥有大量资金的大型对冲基金,如果货币价格未移动,他们会非常高兴,因为他们仍将获得杠杆化收益率。只要货币不贬值,套利交易者基本上就能在等待时获得回报。此外,交易者和投资者更愿意在低波动性环境中承担风险。

央行降息

当提供高利率的国家开始降息时,套利交易的盈利能力就会受到质疑。货币政策的最初转变往往代表着货币趋势的重大转变。套利交易要想成功,货币对要么需要价值无变动,要么需要升值。在降息时,外国投资者不再被迫做多货币对,而是更有可能到别处寻找更有利可图的机会。当这种情况发生时,对货币对的需求会减弱,货币对开始遭到抛售。不难发现,如果汇率贬值幅度超过平均年收益率,这种策略就会立即失效。使用杠杆,损失可能更大,这就是为什么当套利交易出错时,清算可能是毁灭性的。

央行干预货币

如果央行干预外汇市场,阻止货币升值或进一步贬值,套利交易也会失败。对于依赖出口的国家来说,货币过于强势可能会严重影响出口,而货币过于疲软,可能会损害拥有海外业务的公司的利润。因此,如果澳元或纽元变得过于强势,这些国家的央行可能会诉诸于口头干预或实际干预,以遏制货币升值。任何干预的迹象都可能使套利交易的收益反转。

要是有这么简单就好了

有效的套利交易策略不只是做多收益率最高的货币,做空收益率最低的货币。当前的利率水平固然重要,但更重要的是利率的未来走向。例如,如果美联储在澳洲央行结束紧缩政策之际加息,美元兑澳元可能升值。此外,套利交易只有在市场自满或乐观的时候才有效。不确定性、担忧和恐惧会导致投资者放弃套利交易。2008年,次贷危机引发全球金融危机,从而导致澳元/日元和纽元/日元等货币对遭到45%的抛售。由于套利交易通常是杠杆化投资,实际损失可能要大得多。

套利交易的最好方法是通过一篮子货币

当涉及到套利交易时,在任何时间点,一国央行可能保持利率稳定,而另一国央行可能加息或降息。一篮子货币由三种收益率最高的货币和三种收益率最低的货币组成,任何一种货币对只代表整个投资组合的一部分,因此,即使存在一种货币对的套利交易清算,也可以通过持有一篮子货币来控制亏损。这实际上是投资银行和对冲基金偏好的套利交易方式。这种策略对个人来说可能有点棘手,因为交易一篮子货币自然需要更多的资本,但可以通过较小的规模来实现。一篮子货币的关键是,根据利率曲线和各国央行的货币政策,动态改变投资组合配置。

从套利交易中受益

套利交易是一种长期策略,与交易者相比,投资者更适合这种策略,因为投资者会着迷于这样一个事实:他们一周只需要核对几次报价,而不是一天几次。没错,套利交易者,包括华尔街的主要银行,会持仓几个月甚至几年。套利交易策略的基石是在等待的同时获得报酬,因此等待实际上是一件好事。

部分由于套利交易的需求,外汇市场的趋势强劲且具有方向性。对于短线交易者,这也很重要,因为在利差非常大的货币对中,在套利方向上寻找机会逢低买入,可能比试图让针对其进行淡出交易更有利可图。例如,对于那些坚持针对澳元/美元强度进行淡出交易的人来说,他们应该警惕做空时间过长,因为随着时间的推移,需要支付更多的利息。对短期交易者来说,关注利息的最佳方式是,赚取利息有助于降低平均价格,而支付利息则会拉高平均价格。对于当日交易而言,套利并不重要,但对于3天、4天或5天的交易而言,套利的方向变得更有意义。

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对外汇平台赠金套利时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看百吉财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 2017年7月1日外汇新政策.2017年1月1日中国外汇交易中心外汇

    2017年7月1日外汇新政策.2017年1月1日中国外汇交易

    一篮子货币汇率制度包括哪六种货币最佳答案中国人民银行宣布,经国务院批准,自2005年7月21日起,中国开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行...

    2024-03-28 82
  • 5月10日外汇黄金走势分析外汇

    5月10日外汇黄金走势分析

    今日金价多少一克12/5现货黄金价格走势图分析最佳答案黄金价格走势图黄金报价:黄金价格 1172.57/265.00单位 美元/盎司 元/克报价行情时间 2016年12月5日...

    2024-03-28 65
  • 英镑外汇经验教训、英镑外汇限额外汇

    英镑外汇经验教训、英镑外汇限额

    个人用人民币买卖英镑有没有金额限制答银行个人额度:每次5000美元等值外币。每年5W美元等值额度。兑换手续详细参照如下:我觉得以下一些内容对您可...

    2024-03-28 186
  • 招商银行外汇兑换要求高吗外汇

    招商银行外汇兑换要求高吗

    银行可以外币换外币吗答可以换外币的银行主要有以下几类:1、国有五大行:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行,均开通...

    2024-03-28 67
  • 炒外汇被坑了1700元:炒外汇被骗的钱如何要回来?外汇

    炒外汇被坑了1700元:炒外汇被骗的钱如何要回来?

    炒外汇被骗的钱如何要回来?优质回答炒外汇被骗要追回资金是比较难的,因为你的资金已经转移到境外平台上去了,国内的警察对境外追缴实属困难,要...

    2024-03-28 157
  • 外汇黄金几点休市--外汇黄金几点开始外汇

    外汇黄金几点休市--外汇黄金几点开始

    国际黄金的开盘和收盘时间是什么时候优质回答国际黄金也就是伦敦金,也叫现货黄金,周一至周五一天23小时都可以交易。交易时间为北京时间周一至周...

    2024-03-28 58
  • 外汇4小时k线的战法外汇

    外汇4小时k线的战法

    外汇k线图怎么看如何分析最佳答案外汇K线图是外汇交易中常用的技术分析工具,通过观察K线图可以帮助交易者分析市场走势和预测未来走势。首先,要了...

    2024-03-28 56
  • 外汇买卖60秒的形式;60秒外汇交易外汇

    外汇买卖60秒的形式;60秒外汇交易

    外汇交易60秒:快速进出市场的策略外汇市场的波动快速而频繁,为了迎合短线交易者的需求,出现了60秒外汇交易这一形式。在这种交易方式下,交易者可...

    2024-03-28 163
  • 外汇自动化:普顿外汇什么模式?外汇

    外汇自动化:普顿外汇什么模式?

    普顿外汇什么模式?答普顿外汇 是 Pruton 兆丰控股有限公司旗下的投资品牌,为投资者提供一个理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手...

    2024-03-28 123
  • 外汇交易最好外汇

    外汇交易最好

    外汇交易是一种全球性的金融交易活动,参与者可以通过买卖不同国家的货币来获取利润。随着互联网的普及,外汇交易已经变得更加便捷和流行。在外汇...

    2024-03-28 118
  • 看外汇实时行情应用有哪些外汇

    看外汇实时行情应用有哪些

    新人做外汇,哪里可以看欧美的实时行情走势?优质回答新人做外汇可以在外汇交易平台上查看欧美的实时行情走势。大部分外汇交易平台都提供实时行情图...

    2024-03-28 139
  • 国家整顿外汇市场 严查外汇外汇

    国家整顿外汇市场 严查外汇

    外汇公司是否靠谱如何判断外汇平台的正规性:1、是否有权威的监管很多外汇平台都称自己是受监管机构监管的,但实际上监管机构的资质以及监管方式都...

    2024-03-28 102
  • 外汇指数都有哪些?国内和国外外汇

    外汇指数都有哪些?国内和国外

    外汇指数都有哪些?国内和国外优质回答美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过...

    2024-03-28 89
  • 银行外汇要额度的吗!银行外汇需要手续费吗外汇

    银行外汇要额度的吗!银行外汇需要手续费吗

    中行跨境转账汇款类业务收费标准最佳答案中行跨境汇款收费通常由手续费、电讯费、中转行费用三部分构成,收费标准如下:1、手续费:汇款金额的1‰...

    2024-03-28 150
  • 易信外汇可以微信入金.易信炒外汇外汇

    易信外汇可以微信入金.易信炒外汇

    相亲平台上要加易信的是不是骗子,还说自己平时做外汇?答肯定是骗子,这种就是外汇杀猪盘。外汇天眼多次曝光过这种杀猪盘骗局了。杀猪盘,网络流行...

    2024-03-28 190
  • 外汇期货是什么?在生活中有什么意义吗?外汇

    外汇期货是什么?在生活中有什么意义吗?

    外汇期货是什么?在生活中有什么意义吗?答‍‍外汇期货交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇...

    2024-03-28 180
  • 工行外汇跨行手续费是多少。工行跨行外汇转账手续费外汇

    工行外汇跨行手续费是多少。工行跨行外汇转账

    跨行转账手续费怎么算?答一、工商银行跨行转账手续费:1、同城:转款金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。2、异地:转账金额的1%,最低1元/笔,最高...

    2024-03-28 64
  • 外汇欧洲市场分析外汇

    外汇欧洲市场分析

    欧洲债务危机对外汇市场的影响分析优质回答我们要是真知道未来发展趋势那都会去foreign exchange market赚钱了。不过如果从初级的经济知识和生活常识还是...

    2024-03-28 198
  • eur是什么国家的钱币外汇

    eur是什么国家的钱币

    澳大利亚元货币符号?为"AU$"。因为"AU"代表澳大利亚的缩写,而"$"代表货币符号,在国际上被广泛使用。这个货币符号通常会出现在澳大...

    2024-03-28 146
  • 外汇储备加速回升 中国外汇储备回升外汇

    外汇储备加速回升 中国外汇储备回升

    中国2017多少美元的外汇储备成为世界第一大外汇储备国最佳答案2017年底我国外汇储备3.14万亿美元。中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示,201...

    2024-03-28 167