即期外汇交易实例子-即期外汇交易的交易程序
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- 1、即期外汇交易的类型
- 2、简述外汇交易的程序?
- 3、即期和远期外汇的异同
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即期外汇交易的类型 (一)
最佳答案即期外汇交易:又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。根据交割方式不同,可将即期外汇交易分为三种。
电汇交割方式,电汇交割方式就是用电报、电传通知外汇买卖双方开户银行(或委托行)将交易金额收付记账。
票汇交割方式,指通过开立汇票、本票、支票的方式进行汇付和收账。这些票据即为汇票的凭证。
信汇交割方式,指用信函方式通知外汇买卖双方开户行或委托行将交易金额收付记账。信汇的凭证就是汇款行或交易中心的信汇付款委托书。
简述外汇交易的程序? (二)
最佳答案外汇交易的程序:
1、询价,主动发起外汇交易的1方在自报家门后,询问有关货币的买入价和卖出价。询价的内容主要包括交易的币种、交易金额、合同的交割期限等。
2、报价。接到询价的外汇银行的交易员应迅速完全的报出所询问的有关货币的现汇或期汇的买入价和卖出价。
3、成交。询价者接到报价后,表示愿意以报出的价格买入或卖出某个期限的多少数额的某种货币。然后由报价银行对此交易许诺。
4、证实。当报价银行的外汇交易员说成交了,外汇交易合同即成立,双方都应遵照各自的许诺。
5、交割。交割双方需按对方的要求将卖出的货币及时准确地汇入对方指定的银行存款帐户中。
拓展资料:
一、定义:外汇,英文名是Foreign currency,是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。
截至2015年,中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备,国家整体外汇储备远高于中国。
二、广义,一国拥有的一切以外币表示的资产。是指货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。狭义,以外国货币表示的,为各国普遍接受的,可用于国际间债权债务结算的各种支付手段。必须具备三个特点:
1、可支付性(必须以外国货币表示的资产);
2、可获得性(必须是在国外能够得到补偿的债权);
3、可换性(必须是可以自由兑换为其他支付手段的外币资产)。
三、作用:促进国际经济、贸易的发展。调剂国际资金余缺。是一个国家国际储备的重要组成部分,也是清偿国际债务的主要支付手段。
外汇是从事外汇交易和外汇投机的系统。随着科技的进步,通过计算机网络来进行外汇的报价、询价、买入、卖出、交割、清算,使得交易日益电子化和网络化。所以我们说外汇是一个无形的市场,是一个计算机的无纸化市场。
即期和远期外汇的异同 (三)
最佳答案一、何谓远期外汇?
远期外汇系买卖未来某一特定时日之外汇,可分预购远期外汇及预售远期外汇。
二、优点
可规避汇率风险
锁定资金成本或利润
三、如何从事远期外汇交易?
承作对象:与本行有外汇业务往来,凡有实际外汇收支需要,且最近一年内无存款、放 款或外汇往来之不良记录者。均得办理远期外汇交易。
应附文件:商业交易文件或有关机关核准文件。同笔交易不得
在其他银行重覆订约。
每笔承作金额不超过外汇收支,扣除先行结汇或应付外汇后实
际可结售或结购之净额为准。
履约保证金:由本行各营业单位与客户自行议定。
订约期限及交割日:交割日可选择固定到期日或约定期间交割。
订价基础:
远期点数 = 即期汇率 x(报价币利率 - 被报价币利率) x 期间
远期汇率 = 即期汇率 ± 远期点数
交易惯例:
被报价币与报价币:被报价币系用来衡量其他货币价格的货币
,其计价单位为1,即1被报价币 = X(多少)报价币,换汇交
易之交易金额系以被报价币金额为准。
四、实例:
某甲一个月后有美元一百万元之收入,并预测一个月后美元将
贬值,则某甲可与本行订立----预售远期外汇契约。
假设即期汇率为 32.30,一个月远期点数 0.01(新台币与美元
一个月之利差),订约汇率则为 32.31(32.30 + 0.01 = 32.31),
一个月后美元如预测贬值至 32.00,则可规避汇兑损失
US$1,000,000 x (32.0 - 32.30) = -NT$300,000
在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是:
直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内 今日焦点:
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广�告
,如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价
在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出
在远期外汇交易中,常常可以看到许多专业术语,令初学者摸不清头脑,所以,有必要在这里对这些术语进行了解。
升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克升水。
贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时马克贴水。
套算汇率:两种货币之间的价值关系,通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元,且1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑,两种非美元之间的汇率,便称为套算汇率。
即期外汇买卖是指外汇买卖在达成交易后的第二个银行工作日交割的外汇买卖交易。交割日就是起息日。碰到起息日不是银行的营业日或是节假日,则顺延。即期外汇买卖的汇率称为即期汇率。
我行也可以按客户的要求,进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。
即期外汇买卖与人民币套汇的区别
项目 即期外汇买卖 人民币套汇
交易金额 5万美元(含5万美元)或等值的其他外币。 每笔交易金额不足5万美元或等值的其他外币。
使用汇率 参照即时的国际外汇市场汇率报价,随国际外汇市场汇率浮动而改变。其买卖价差常小于人民币套汇价差。 根据当天的人民币结售汇价格折算而成,一天一价。其买卖价差常大于即期外汇买卖价差。
功能
即期外汇买卖是最基本的外汇交易形式。它主要有以下三个作用:
即期外汇买卖可以满足客户临时性的支付需要。通过即期外汇买卖业务,客户可将手上的一种外币即时兑换成另一种外币,用以应付进出口贸易、投标、海外工程承包等的外汇结算或归还外汇贷款。例如,某公司需在星期三归还某外国银行美元贷款100万,而该公司持有日元,它可以在星期一按1美元=130.00日元的即期汇率向我行购入美元100万,同时出售日元。星期三,该公司通过转帐将1亿3千万日元交付给我行;同时我行将100万美元交付给公司,该公司便可将美元汇出以归还贷款。
即期外汇买卖可以帮助客户调整手中外币的币种结构。如某公司遵循“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的原则,通过即期外汇买卖,将其全部外汇的15%由美元调整为欧元,10%调整为日元,通过此种组合可以分散外汇风险。
即期外汇买卖还是外汇投机的重要工具。这种投机行为既有可能带来丰厚利润,也可能造成巨额亏损。
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