外汇期权的玩法 外汇期权的基本原理
生活是对人生旅途的考验与经历,充满着悲伤和喜悦,充满着自信和激情,更面临着极大的人生挑战。在生活中,我们经常遇到一些难以解决的问题,那我们应该如何解决?今天百吉财经给大家带来有关外汇期权的玩法的内容,以下关于外汇期权的玩法 外汇期权的基本原理的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
- 1、中国银行个人期权宝期权的报价方式是什么
- 2、期权怎么做?
- 3、期权怎么交易的
- 4、期权如何交易?
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中国银行个人期权宝期权的报价方式是什么 (一)
优质回答外汇期权宝:美元货币对按照每单位基础货币一定美元百分比的方式标价;交叉盘货币对按照基础货币百分比的方式标价。
1、例:EURUSD期权报价为“1.2”,期权面值为10000欧元,由此计算出的期权费金额为,10000欧元*1.2/100=120美元。
2、例:EURJPY期权报价为“2.5”,期权面值为10000欧元,由此计算出的期权费金额为,10000*2.5/100=250欧元。
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期权怎么做? (二)
优质回答期权(Option),又称为选择权,它是在期货的基础上产生的一种金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的和约方称作买方,而出售和约的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
期权合约是一种标准化合约。所谓标准化合约就是说,除了期权的价格是在市场上公开竞价形成的,合约的其他条款都是事先规定好的,具有普遍性和统一性。
期权合约主要有三项要素:权利金、执行价格和合约到期日。
1、权利金
权利金(premium)又称期权费、期权金,是期权的价格。权利金是期权合约中唯一的变量,是由买卖双方在国际期权市场公开竞价形成的,是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用。对于期权的买方来说,权利金是其损失的最高限度。对于期权买方来说,卖出期权即可得到一笔权利金收入,而不用立即交割。
2、执行价格
执行价格是指期权的买方行使权利时事先规定的买卖价格。执行价格确定后,在期权合约规定的期限内,无论价格怎样波动,只要期权的买方要求执行该期权,期权的卖方就必须以此价格履行义务。如:期权买方买入了看涨期权,在期权合约的有效期内,若价格上涨,并且高于执行价格,则期权买方就有权以较低的执行价格买入期权合约规定数量的特定商品。而期权卖方也必须无条件的以较低的执行价格履行卖出义务。
对于外汇期权来说,执行价格就是外汇期权的买方行使权利时事先规定的汇率。
3、合约到期日
合约到期日是指期权合约必须履行的最后日期。欧式期权规定只有在合约到期日方可执行期权。美式期权规定在合约到期日之前的任何一个交易日(含合约到期日)均可执行期权。同一品种的期权合约的在有效期时间长短上不尽相同,按周、季度、年以及连续月等不同时间期限划分。
4、外汇期权和外汇实盘交易的价格差异
对于外汇实盘来说,在某一个时点某一个品种只有一个价格;但是对于外汇期权来说,在某一时点某一品种,由于期权面值、执行价格不同、到期日不同,往往有许多个期权价格。
交易方式
期权可以分为看涨期权和看跌期权两种类型,而期权交易者又可有买入期权或者卖出期权两种操作,所以期权交易有四种基本策略:买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。
1、买进看涨期权
若交易者买进看涨期权,之后市场价格果然上涨,且升至执行价格之上,则交易者可执行期权从而获利。从理论上说,价格可以无限上涨,所以买入看涨期权的盈利理论上是无限大。若到期一直未升到执行价格之上,则交易者可放弃期权,其最大损失为期权费。
2、买进看跌期权
若交易者买进看跌期权,之后市场价格果然下跌,且跌至执行价格之下,则交易者可执行期权从而获利,由于价格不可能跌到负数,所以买入看跌期权的最大盈利为执行价格减去期权费之差。若到期一直涨到执行价格之上,则交易者可放弃期权,其最大损失为期权费。
3、卖出看涨期权
若交易者卖出看涨期权,在到期日之前没能升至执行价格之上,则作为看涨期权的买方将会放弃期权,而看涨期权的卖方就会取得期权费的收入。反之,看涨期权的买方将会要求执行期权,期权的卖方将损市场价格减去执行价格和期权费的差。
需要注意的是:作为期权卖出方,最大盈利为期权费;盈利所指范围的值为负。
4、卖出看跌期权
若交易者卖出看跌期权,在到期日之前没能跌至执行价格之下,则作为看跌期权的买方将会放弃期权,而看跌期权的卖方就会取得期权费的收入。反之,看跌期权的买方将会要求执行期权,期权的卖方将损失执行价格减去市场价格和期权费的差。
需要注意的是:作为期权卖出方,最大盈利为期权费;盈利所指范围的值为负。
期权怎么交易的 (三)
优质回答所谓期权,期代表未来,权代表权利,期权就是未来以协定好的价格交易某项资产的权利。场内期权有六个要素:标的物、协定价格、行权时间、权利金、权利类型、交易主体。散户在进入期权的时候还是要注意几个事项,
财顺财经第一:越便宜的期权,价值归零风险越大:有限合约看上去最低只要几十块钱就能买入,其实其价格很可能没几天就变成零了。第二:注意到期日:买入哪个月份的合约:到期日就是合约所在月份第四周的周三,如果到期日还没有行权或者平仓,那期权就会作废。第三:一定要注意仓位:因为期权的波动很大,所以仓位不宜过大,别动不动就梭哈买入几十张实值合约,如果行情不利损失也是非常大的。
如果要做期权交易,投资者首先要到交易平台上开立账户,这是进行任何一种交易的第一步,不过投资者必须要达到期权开户要求的资产、经验、能力、风险承受能力、在银行没有不良记录等条件。其次,投资者要了解期权交易的合约品种,期权合约有认购期权和认沽期权两种,以张为计量单位、最小变动价格是0.0001元等,另外,投资者还需了解期权合约编码、交易代码、合约简称等基本知识,以及期权杠杆随着行权价和标的物市价间的对比是如何变化的。
做好期权不是一件简单的事情,需要投资者好好把握每一次投资的机会,总结了经验之后才能做到最好的期权交易。
期权如何交易? (四)
优质回答交易期权合约,主要为交易期权权利金的买卖价差。以50ETF期权举例
如果看好后市50ETF价格将上涨,可买入认购期权合约,若后市50ETF如期上涨,认购期权权利金报价将同步上涨,权利金从低到高的中间差价即为交易利润。(同向关系)
如果看好后市50ETF价格将下跌,可买入认沽期权合约,若后市50ETF如期下跌,认沽期权权利金报价将上涨。权利金从低到高的中间差价即为交易利润(反向关系)
交易标的:50ETF合约
第一判断方向:50ETF认购合约和50ETF认沽合约
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第二如何选取不同执行价合约
不同执行价合约意味权利金大小不同,假设50ETF现价为2.75元。
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选择任意执行价的认购或者认沽合约,其本身和50ETF价格的联动关系保持不变,但选择权利金越高的合约,所需买入金额越高,波幅绝对值也会越大。而权利金越低的合约,所需买入金额越小,波幅绝对值也会相应减小。换言之,深度实值,更像直接买入标的资产,深度虚值,则更像买彩票。
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第三买入合约所需资金计算
假设一张执行价为2.80的认购期权合约权利金报价为0.0570,因为每张期权合约代表未来买卖10000份50ETF基金的权利,则购买该合约需付出权利金0.0570*10000=570元。
假设一张执行价为2.65的认沽期权合约权利金报价为0.0130,因为每张期权合约代表未来买卖10000份50ETF基金的权利,则购买该合约需付出权利金0.0130*10000=130元。
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第四盈亏计算
若买入10张权利金报价为0.0570的认购合约,所需资金为5700元,假设后市50ETF价格上涨,将带动认购合约权利金上涨,若投资者在权利金报价为0.1000时,对该合约进行平仓,则获利
(0.1000-0.0570)*10*10000=4300元
若买入10张权利金报价为0.0400的认沽合约,所需资金为4000元,假设后市50ETF价格上涨,将影响认沽合约权利金下跌,若投资者在权利金报价为0.0200时,对该合约进行平仓,则亏损:
(0.0400-0.0200)*10*10000=2000元
看完本文,相信你已经对外汇期权的玩法有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试百吉财经推荐的方法去处理。
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