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富国基金分级基金取消利好-富国军工指数分级今日估值

2024-03-28 18:40:55基金

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金融界基金02月22日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.92%,成交7143.33万元。截至目前场内价格为1.172元, 当前本基金场外净值为1.1500元,环比上个交易日下跌1.71%,溢价率为1.91%,价格杠杆为1.789,净值杠杆为1.892,当前母基金净值为1.0790,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌41.17%,上折需母基金涨40.31%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.76%,近3个月本基金净值上涨5.99%,近6月本基金净值下跌13.69%,近1年本基金净值下跌31.55%,成立以来本基金累计净值为2.1440元,同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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