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净值基金怎么算-汇添富基金净值

2024-03-29 19:20:21基金

知识是一件很奇妙的东西,如果你只是浅浅的认识它,那么你就会觉得枯燥乏味,但是如果你升入学习,小编相信,你会发现很多奇妙的道理。百吉财经将带大家认识和了解净值基金怎么算。希望可以让你对这个问题有更多的认识。

金融界基金11月10日讯 汇添富上证综合指数证券投资基金(简称:汇添富上证综合指数,代码470007)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为1.216元,累计净值为1.377元。

汇添富上证综合指数证券投资基金成立于2009-07-01,业绩比较基准为“上证综合指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益39.00%,今年以来收益16.77%,近一月收益3.40%,近一年收益20.04%,近三年收益12.91%。近一年,本基金排名同类(681/759),成立以来,本基金排名同类(579/931)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.04%,近两年定投该基金的收益为21.44%,近三年定投该基金的收益为21.90%,近五年定投该基金的收益为24.61%。(点此查看定投排行)

汇添富上证综合指数基金成立以来分红6次,累计分红金额2.36亿元。

基金经理为吴振翔,自2010年02月05日管理该基金,任职期内收益48.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.72% )、农业银行(持仓比例3.75% )、中国银行(持仓比例2.92% )、中国人寿(持仓比例2.27% )、中国平安(持仓比例2.25% )、招商银行(持仓比例1.97% )、中国石油(持仓比例1.77% )、恒瑞医药(持仓比例1.43% )、海天味业(持仓比例1.41% )、中国中免(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为24.59%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.48% )、农业银行(持仓比例4.07% )、招商银行(持仓比例3.60% )、中国银行(持仓比例3.24% )、中国平安(持仓比例2.47% )、中国人寿(持仓比例1.81% )、中国石油(持仓比例1.71% )、恒瑞医药(持仓比例1.61% )、交通银行(持仓比例1.48% )、海天味业(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为27.82%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度,7月初市场在金融板块的带动下出现短暂快速上涨行情,但未能持续,整个三季度行情震荡缺乏主线。国内经济从疫情中逐步恢复,各类经济指标出现显著改善,景气行业从医药、科技逐步扩展到周期、制造。货币政策从应急式宽松步入常态化,强调精准调节,支持实体经济恢复与可持续发展。金融改革提速,健全鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系,创业板注册制推出,推升交易活跃度和流动性。投资者结构方面,北上资金从趋势性流入转为波动,公募主动权益基金发行热度持续,A股机构化程度提升趋势未变。

??与海外动荡的环境相对比,国内经济恢复及政策层面的确定性更强、预期更为乐观。三季度以来人民币持续升值,提升了人民币计价的资产价值,对海外增量资金的吸引力进一步增强,有望成为国内资本市场的有力支撑。行业层面,市场热点从具有“内循环”性质、享受确定性溢价的医药、消费板块逐步扩散到受益于经济复苏、行业景气度提升的新能源及部分周期制造板块,一些与经济复苏相关的顺周期行业也将因为其低估值而迎来配置型投资机会,市场的投资机会将更加均衡一些。上证指数这样行业和风格分布均衡的宽基指数也是比较顺应当前投资逻辑的品种。

??报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

截至本报告期末本基金份额净值为1.159元;本报告期基金份额净值增长率为12.39%,业绩比较基准收益率为7.46%。

通过上文,我们已经深刻的认识了净值基金怎么算,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看百吉财经的其他内容。

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