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lof基金场内和场外净值有关联吗-lof基金的场外净值是怎么算的

2024-03-28 22:58:53基金

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为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样 (一)

为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样

最佳答案场外基金其基金价格主要受其标的物影响,而场内基金与股票一样,投资者可以在二级市场上直接买卖,它的价格除了受基金标的物影响之后,还受市场上的工作关系影响,因此,这会导致同一基金场内外价格不一样。

拓展资料:基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者,不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金,LOF和ETF三种。场外净值是交易日股市收市后,计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格,交易方式和股票一样,是撮合成交而成,这叫做基金价格,而非净值。场内净值高于场外净值叫做溢价;相反叫做折价。

投资者可以根据同一基金场内外价格不同,进行套利操作,即利用两个市场的价差进行折价套利,或者溢价套利,其中折价套利是指当场内市场价格低于场外基金净值时,投资者可以在T日,在股票账户内买入该基金,然后在“场内基金”一栏赎回该基金,T+2日资金到账;溢价套利是指当场内市场价格高于场外基金净值时,投资可以在T日,在股票账户内“场内基金”一栏申购该基金,T+1日基金份额确认,T+2日在场内市场完成套利。

1.同一只基金比如兴全趋势Lof,同一天场内、场外的基金净值是相同的,不会有差异。因为溢价折价不会影响基金的净值,基金净值是它所持有资产(主要是持仓股票)决定的。2.场内的价格当天内是波动的,是由买卖方共同博弈的价格。它有时候会高于或低于基金净值。3,场内基金会有实时变动的价格,也就是像我们常见的交易软件(比如东方财富雪球)所显示的股票价格一样,场内基金它的价格会上下浮动。场外基金,它需要当天交易结束后,晚上会结算会公布当日基金净值。4.总的来说,分为三种情况,一如果你通过场外基金申购,当日晚上关注其发布的基金净值就可以,二级市场的上下浮动价格与你无关。二假如你通过场内基金申购的话,那么其实和场外基金申购一样的,只不过手续费差别而已。三假如你场内不是通过申购,而是直接场内下单购买,也就是二级市场交易,那么你就必须要考虑波动的价格,因为你买了成交了就是当时的价格,可作为这次交易的买入价格。

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LOF即上市开放型基金的“时点单位净值”是如何算出来的? (二)

最佳答案基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值.

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

您购买或赎回基金均以当天的单位净值为依据.

南方高增长基金12月26日单位净值为1.1869,累计净值为2.0909,累计分红为0.9040

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