银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 摘要(上接D569版)
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告 摘要(上接D569版)
(上接D569版)
注:分类采用全球行业分类标准(GICS)
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期未持有贵金属。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。
7.12.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况
7.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
8.2 期末上市基金前十名持有人
银河高股息LOF
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
§9 开放式基金份额变动
单位:份
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
注:选择证券公司专用席位的标准:
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
银河基金管理有限公司
2018年8月28日
看完本文,相信你已经对指数型基金报告怎么写有所了解,并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情,不妨试试百吉财经推荐的方法去处理。
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