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上海富安达基金管理有限公司怎么样 富安达科技领航混合基金

2024-03-29 06:41:35基金

现在大家所能做的是就是丰富自己的脑海,不断的吸收知识。在不经意间体现自己的彩画,创造出属于自己的价值。接下来,百吉财经将介绍上海富安达基金管理有限公司怎么样,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

福安达长盈保本混合型基金 (一)

福安达长盈保本混合型基金

优质回答本基金运用CPPI恒定比例组合保险策略,动态调整安全资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保保本周期到期时,基金资产在保本基础上实现保值增值的目的。

1、资产配置策略

本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI),根据市场的走势与基金的净值水平来动态调整风险资产与安全资产在基金组合中的投资比例,通过对安全资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。本基金对安全资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步:

第一步:确定保本资产的最低配置比例,根据保本期末投资组合最低目标价值(本基金的最低保本值为保本金额的100%)和合理的贴现率,设定当期应持有的保本资产的最低配置数量和比例,即投资组合的安全底线。

第二步:计算投资组合的安全垫(Cushion),即投资组合净值超过安全底线的数额。

第三步:确定风险乘数(Multiplier),本基金通过对宏观经济和证券市场运行状况和趋势的判断,并结合组合风险资产的风险收益特性,确定安全垫的放大倍数,即风险乘数,通过控制风险乘数M 的大小,动态调整本基金在风险资产和安全资产之间的配置比例。

2、债券投资策略

在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率等各种风险,控制企业债信用风险以及流动性风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,力争获取稳健的债券投资收益。固定收益类资产中,本基金采取的主要策略包括:

1)久期管理策略:根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

2)收益率曲线策略:在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。

3)类属配置策略:在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

4)个券选择策略:在信用债方面,本基金将采用外部与内部信用评级分析相结合的方法,对债券的信用级别进行密切跟踪,根据综合考评结果作为投的重要依据。通过比较不同券种的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

3、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股 。

1)定性分析

本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:

A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势

B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性

C、公司所在行业竞争格局良好

D、公司具有良好的创新能力

E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。

2)定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。

A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等;

B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;

C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等;

(3)投资组合构建与优化

本基金在定性分析、定量分析的基础上进行股票组合的构建,当公司不再符合本基金投资的标准,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

5、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。根据对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定套期保值的类型以及投资比例,以对冲风险资产组合的系统性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策小组,授权特定人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将主要根据 CPPI 固定比例投资组合保险策略,将投资对象主要分为安全资产和风险资产两类,并动态调整两类资产的投资比例,从而达到防御下跌、实现增值的目的。其中,安全资产包括国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、分离交易可转换债券(纯债部分)、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;风险资产包括股票、可转换债券以及股指期货等权益类资产。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式:

(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式;

(2)转型为“富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金”后:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

3、每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

富安达基金管理有限公司的公司简介 (二)

优质回答富安达基金管理有限公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队,秉承“诚信、专业、稳健、规范、创新”的经营理念,始终以客户利益为先,致力为客户提供卓越的理财服务。

1、股本结构

(1)南京证券股份有限公司(持股49%)

·1990年经中国人民银行批准设立的江苏省第一家证券机构

·截至2012年底,注册资本19亿元人民币

·全国创新类证券公司;自成立以来持续22年盈利

(2)江苏交通控股有限公司(持股26%)

·2000年批准成立的国有独资企业

·现注册资本168亿元人民币

·以政府产业政策为导向,以战略性交通项目投资为主体,立足主业开拓创新

(3)南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司(持股25%)

·成立于2003年,现注册资本36.66亿元人民币,以城市基础设施建设投融资为核心业务

·南京市四大投融资平台之一和南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资平台

2、组织构架

3、高管团队介绍

董事长:张华东先生

张华东先生,硕士研究生,正高级经济师。1999年3月任南京证券有限责任公司党委书记兼常务副总经理,2003年5月-2012年9月任南京证券有限责任公司董事长、党委书记,2012年10月至今任南京证券股份有限公司董事长、党委书记。

总经理、投决会主席:李剑锋先生

李剑锋先生,硕士研究生,高级经济师。1992年起在南京证券有限责任公司工作,历任营业部总经理、证券投资部总经理兼研究发展部总经理,2003年起任南京证券党委委员、副总裁,分管公司投资管理总部、研究所等部门工作,南京证券自营业务投资决策委员会主任。2011年4月至今任富安达基金管理有限公司总经理。

副总经理:蒋晓刚先生

蒋晓刚先生,硕士研究生。1991年起在南京证券有限责任公司工作,历任公司上海营业部副总经理、总经理、经纪业务管理部总经理,公司业务总监。2011年8月至今任富安达基金管理有限公司副总经理,分管市场营销业务、基金运营业务、综合行政管理等工作。督察长:陈宁先生

陈宁先生,1993年起历任南京国际信托公司证券总部副总经理、总经理,南京国信资产管理公司总经理,南京证券有限责任公司基金筹备办公室负责人。2011年4月至今任富安达基金管理有限公司督察长。

4、经营理念

诚信、专业、稳健、规范、创新

前段时间基金火爆,为什么有很多人在吐槽呢? (三)

优质回答短暂沉寂了一些时日的公募基金,再度火爆起来。2月1日,南方兴润价值一年持有混合基金当日认购规模突破150亿元募集上限;易方达悦盈一年持有混合型证券投资基金的募集截止日期从原计划2月10日提前至1日;成立三年后打开申购的东方红睿泽三农定开混合基金疯狂吸金超200亿元……

中国证券投资基金业协会(下文简称“中基协”)发布的最新数据显示,截至2020年12月末,国内146家公募机构资产管理规模达到19.89万亿元,直逼20万亿元大关,较2019年末增长了34.7%。这一热度延续至今年。据公开数据统计,1月份85只新发基金中,有39只出现了“日光”。不仅如此,伴随着公募基金的火爆,还带来了一些新的现象,比如单日千亿资金涌入争抢一只新发基金、明星基金经理拥有了一批忠实粉丝且“饭圈化”、大量的90后跑步入场等等。

基金热卖, “日光”成高频词

回看1月份的公募基金市场,“日光”是高频词,屡屡登上新闻热搜。 1月18日,易方达竞争优势企业混合A将公募市场推向一个新的高潮。该产品单日认购规模高达2398.58亿元,一举创下公募基金历史上单只基金认购规模最高纪录,堪称1月份新发基金中最红的“爆款”。

紧随其后,博时、嘉实、华泰柏瑞、易方达、宝盈、汇添富等机构的一批产品也纷纷加入到当日售罄的大军中。公开数据统计,1月份85只新发基金的总规模达到了4901.4亿元,仅次于2020年7月5289亿元的募资规模,成为国内公募行业史上单月新发基金规模第二高点。其中,有39只实现了“日光”。

一般来说,当参与认购的资金太多时,发行方为了平衡投资者认购权利,往往会采取这种发行模式。前述易方达的竞争优势企业混合,其最终配售比例仅为6.2537%,反映了爆款产品“虽认难求”的状况。

对于当前公募基金市场的火爆表现,富安达基金方面认为,一方面说明投资者的理财需求十分旺盛,另一方面说明,经过多年的发展,在监管机构的鼓励下,市场越来越认可专业投资者的能力。“可以看到,整个市场在多个方面发生重塑,普通投资者越来越倾向于将资金交给专业投资者管理。” 富安达基金方面称。

跟风投资,90后成为“主力军”

明白上海富安达基金管理有限公司怎么样 富安达科技领航混合基金的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击百吉财经的其他栏目。

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